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关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒

作者:locoy 发布时间:2019-09-09

  根据深圳证券买进卖所、中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则以及《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的商定,招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)已于2019年7月2日对在该日买进卖光一齐后吊销在册的持拥有招商中证白酒份额(场内信称:白酒分级,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内信称:白酒A,买进卖代码:150269)和招商中证白酒B份额(场内信称:白酒B,买进卖代码:150270)的投资者操持了不活期份额折算事情。关于不活期份额折算结实,详见2019年7月4日见报在《证券时报》及招商基金办拥有限公司网站上的《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金不活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报》。

  根据《深圳证券买进卖所证券投资基金买进卖和申购赎回回实施细则》,2019年7月4日招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额即时行情露示的前收盘价调理为前壹买进卖日(2019年7月3日)招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的基金份额参考净值(四舍五入到0.001元),区别为1.000元和0.957元。2019年7月4日当天招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额均能出产即兴买进卖标价父亲幅摆荡的境地。敬请投资者剩意投资风险。

  风险提示:本基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利,也不保障最低进款。投资者投资于本公司基金时应详细阅读相干基金合同、招募说皓书等文件,并根据本身风险接受才干选择适宜己己己的基金产品终止投资。敬请投资者剩意投资风险。

  特此公报。

  招商基金办拥有限公司

  2019年7月4日